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金融界基金06月19日讯 南方深证成份ETF基金06月16日上涨1.06%,现价1.329元,成交524.67万元。当前本基金场外净值为1.3308元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为-0.14%。
本基金跟踪指数为深证成份指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为1.27%,业绩比较基准为深证成份指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.34%,近3个月本基金净值上涨1.16%,近6月本基金净值上涨0.56%,近1年本基金净值下跌6.21%,成立以来本基金累计净值为0.9820元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益15.00%。
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